La trésorerie se pilote au relevé bancaire
Sans prévisionnel fiable, chaque investissement ou embauche se décide à vue.
DAF externalisé, Strasbourg et Alsace
Un directeur financier à temps partagé, équipé pour ne pas passer ses journées dans Excel.
Pilotage de la trésorerie, clôtures, reporting direction, relation avec la banque et l'expert-comptable : Samuel intervient chez vous, à Strasbourg et dans le Grand Est, un à plusieurs jours par mois. Avec une différence : les tableaux de bord et les flux sont automatisés par Nathanaël, donc le temps facturé sert à décider, pas à ressaisir.
- Strasbourg interventions sur site en Alsace et dans le Grand Est
- 1 à 4 jours / mois selon votre taille et vos échéances
- Reporting automatisé trésorerie et tableaux de bord alimentés par vos outils, pas reconstruits chaque mois
Le constat
Quand le dirigeant fait aussi le DAF
Le cabinet comptable arrive après la bataille
Le bilan raconte l'année passée. Il vous faut des chiffres du mois pour agir ce mois-ci.
Un DAF à temps plein ne se justifie pas encore
Entre 2 et 20 M€ de chiffre d'affaires, le besoin est réel mais partiel. Le temps partagé est fait pour ça.
Ce que nous faisons
Ce que couvre la mission
Une mission cadrée sur vos priorités, avec un rythme mensuel et des livrables fixes. Samuel a tenu une direction financière ; Nathanaël outille la mission pour que les chiffres soient disponibles sans effort.
Pilotage financier
- Prévisionnel de trésorerie à 13 semaines, alimenté automatiquement dès que vos outils le permettent
- Suivi des marges par activité, client ou projet
- Supervision des clôtures mensuelles et de la relation avec le cabinet
- Préparation des décisions : embauche, investissement, financement
Relations et financement
- Relation avec les banques et dossiers de financement
- Anticipation des échéances (TVA, IS, CFE) en coordination avec le cabinet comptable
- Négociation et suivi des conditions fournisseurs
- Interface avec l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, les investisseurs
Outils et organisation
- Mise en place ou remise en ordre de Pennylane
- Automatisation des relances, du rapprochement bancaire et du reporting
- Procédures écrites pour l'équipe administrative
- Formation des équipes aux outils déployés
La méthode
Comment ça se passe
-
Diagnostic
Une journée : trésorerie, clôtures, outils, relation cabinet. Priorités et rythme proposés.
-
Mise en place
Premier mois : prévisionnel de trésorerie, reporting direction, premiers automatismes. Premier point mensuel.
-
Rythme de croisière
Un à plusieurs jours par mois, sur site ou à distance, avec un compte rendu et des décisions à prendre.
-
Ajustement
Le périmètre évolue avec l'entreprise : levée de fonds, croissance, recrutement d'un DAF interne que nous aidons à intégrer.
Tarif
Forfait mensuel, cadré après diagnostic
La mission est facturée au forfait mensuel selon le nombre de jours, après une journée de diagnostic. Les conditions d'engagement sont définies dans la proposition et adaptées à votre saisonnalité. Les automatisations et la documentation développées pour vous restent votre propriété, selon les conditions prévues au contrat.
Devis communiqué à l'issue de la journée de diagnostic.
Réserver 30 minutesQuestions fréquentes
Ce qu'on nous demande avant de démarrer
Quelle différence avec mon expert-comptable ?
Le cabinet produit les comptes et les déclarations. Le DAF externalisé les utilise pour piloter : trésorerie, marges, décisions. Les deux sont complémentaires, et nous travaillons avec votre cabinet.
Intervenez-vous sur site ?
Oui, à Strasbourg, en Alsace et dans le Grand Est. Pour le reste de la France, la mission se fait à distance avec des points réguliers.
Pour quelle taille d'entreprise ?
PME de 10 à 150 personnes, généralement entre 2 et 20 M€ de chiffre d'affaires, avec ou sans comptable interne.
Pourquoi un duo DAF + ingénieur ?
Parce qu'un DAF à temps partagé doit consacrer son temps à l'analyse et aux décisions, pas à reconstruire des tableaux dans Excel. Nathanaël automatise les flux ; Samuel pilote.
Pouvez-vous accompagner une levée de fonds ou un financement bancaire ?
Oui : business plan, prévisionnel, dossier bancaire et suivi des engagements font partie des missions courantes.
Contact
Prêt à moderniser vos process ?
Discutons de vos enjeux : digitalisation, automatisation, facture électronique. Premier échange gratuit et sans engagement.
Prendre rendez-vous